什么是虚拟货币杠杆交易？深入解析交易所的开杠杆意思和注意事项

什么是虚拟货币杠杆交易？深入解析交易所的开杠杆意思和注意事项

虚拟货币杠杆交易是当前加密货币市场中一种常见而又具有风险的交易方式。这种交易的本质是利用借贷而来的资金增加投资者购买力并放大交易利润。但获得高额回报的同时，也产生了极高的投资风险。本文将探讨交易所开杠杆的意思，以及在进行这种交易时需要注意的事项。

什么是虚拟货币杠杆交易？

“杠杆交易”顾名思义就是用少量本金，撬动更高金额的虚拟货币交易。这种交易方式允许加密投资者在交易所以杠杆形式，借入更多资金，放大他们的投资，以期获得更高利润。通常来说，加密投资者可以用一份本金，开启五倍、十倍，甚至更高的杠杆交易。但杠杆交易可能会导致较大损失，建议加密投资者在详细了解杠杆交易风险和策略之后，慎重参与。

虚拟货币杠杆交易的运作原理

我们以简单易懂的形式来讲述虚拟货币杠杆交易原理。杠杆交易核心在于加密投资者存入的保证金，保证金数额可以自由控制。存入保证金后，投资者可以借入额外资金进行更大规模交易。所设定的杠杆倍数越高，可借入的资金就越多。举例来说，如果使用三倍杠杆交易，则可获得三倍于本金交易时产生的盈利；或亏掉三倍于本金交易时产生的损失。如果亏损金额等于或超过保证金，就会强制平仓，并失去所有本金。

加密货币和中心化交易所的关系

中心化交易所是允许用户交易、交换和存储加密货币的平台，如Coinbase、Binance、OKX、FameEX等等。这些交易所以撮合交易的形式，将购买加密货币与卖出加密货币的订单，按照最优价格的原则匹配在一起，并撮合成交。通常情况下，中心化交易所不仅可以自由交易各类加密货币，还为多种加密货币提供了市场流动性，并允许用户将加密资产存储在交易所钱包中。

比特币杠杆交易的实际操作

开始杠杆交易

在开始比特币杠杆交易之前，我们通常需要在FameEX平台创建并验证自己的加密货币交易账户，这个过程很简单，只需要一个常用邮箱，提供个人信息并完成身份验证即可。随后，我们要充值比特币到个人钱包中，或通过第三方服务商在线快捷购买比特币。最后，在现货交易板块，选择开通杠杆交易即可。

选择交易的杠杆倍数

FameEX平台目前支持五倍的比特币杠杆交易与以太坊杠杆交易，后续会为用户提供多样化的功能选择与杠杆倍数。 对于用户来说，不同杠杆倍数代表不同程度的风险，因此在选择杠杆倍数时，要根据所投入的资金体量、评估可承受的风险能力后，慎重选择。

确定交易投资策略

交易策略是完成一场成功比特币杠杆交易的前提，盲目的追求高杠杆、高资金量会推高加密投资风险。因此，要提前观察比特币市场行情，通过技术指标分析未来走向，计算出合适的杠杆倍数及资金费率，准备充足且灵活的保证金，并预设止盈止损价格，完善合适的杠杆交易策略之后，再开启交易。

交易所在虚拟货币杠杆交易中的角色

在虚拟货币杠杆交易中，虚拟货币交易所扮演了非常重要的角色，它不仅为所有的加密投资者提供撮合交易平台，让交易者可以自主开仓、平仓、管理头寸；还为投资者提供杠杆工具，允许交易者借入资金，以便能更好进行大规模交易。与此同时，虚拟货币交易所还为加密市场提供充足流动性、提供市场实时数据（价格、成交量、市值）；并采取技术措施，管控市场风险，负责杠杆交易的清算与结算等角色。

交易所如何参与杠杆交易？

虚拟货币交易所并不参与买卖双方的实际交易，而是为加密市场提供杠杆交易所需要的基础设施。通常情况下，每个参与用户会根据交易策略，自主进行杠开仓操作，每次开仓所形成的买单与卖单，会以订单的形式分别显示在交易所杠杆交易板块的订单薄中，充当买方寸头与卖方头寸。交易所将双方订单呈现在订单薄中，并最终完成撮合成交的过程，就是交易所参与杠杆交易的全过程。

如何使用交易所进行杠杆交易

在交易所使用杠杆交易的操作非常简单，以FameEX交易所为例，开通杠杆交易功能之后，我们需要将保证金资产转入杠杆钱包。并选择想要进行杠杆交易的对应币种。之后可以根据交易策略，借入相应资产，调整杠杆倍数，设定止盈止损、评估交易风险后，即可开仓进行杠杆交易。

加密货币杠杆交易的风险管理与保证金系统

爆仓：杠杆交易的风险

我们前文提到，杠杆交易的核心在于加密投资者存入的保证金数量，在保证金一定的情况下，杠杆倍数越高，所获得的收益与风险就越高。在极端行情下，一旦交易损失大于或等于保证金，且在未及时追加保证金的情况下，就会遭遇爆仓风险，并损失全部保证金。

控制交易风险的方法

想要降低杠杆交易风险，一定要设定合理的杠杆倍数，勿要盲目追高；设定止盈止损，明确最大亏损与盈利；分散投资，降低单边风险；密切关注市场波动，及时调整投资策略；但不要过度交易，以免产生额外损失。需要注意的是，杠杆交易是高风险投资工具，即便十分谨慎，也可能产生亏损。因此，一定要做好风险管控并持续学习，这才是进行成功杠杆交易的关键

交易保证金与风险控制

保证金与交易头寸价值的比例被称为保证金比率，它决定了杠杆的高低。适当控制保证金比率，可以更好的管控风险。这要求要么持续保持保证金处于较高水平，以覆盖不利市场波动可能导致的亏损；或设置止损单，限制亏损金额，确保保证金不被耗尽，以保持资金安全性。

虚拟货币杠杆交易的利与弊

杠杆交易的魅力：高获利

一份本金，多倍收益，这就是杠杆交易一直备受投资者喜爱的核心原因。无论是哪种加密资产，都可以通过较低的资金量，来搏取一个可观的收益。

需警慎的风险：高杠杆交易

但杠杆交易也带来了超高的风险状态，尤其是极端行情下，高倍杠杆交易极易会因为短时价格波动而爆仓，从而亏蚀本金。

结论

虚拟货币杠杆交易既有机会，又存在风险。成功的加密投资者需要谨慎选择杠杆倍数，并在充分了解市场的情况下，制定好风险管理策略，慎重对待每笔杠杆订单，以更好的完成投资目标。

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