Teknik Analizdeki Popüler İndikatörler

Teknik analiz, kripto para birimlerinde gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için çeşitli indikatörlerin kullanılmasını içerir. Bu kılavuzda, kripto para ticaretinde popüler olarak kullanılan teknik indikatörlerden bir kaçına giriş yapacak ve bunların uygulanmasına ilişkin pratik bir rehber sunacağız.

Teknik Analiz Nasıl Uygulanır?

Teknik analiz, her biri kendine özgü uygulama senaryosuna sahip bir dizi aracı barındıran kullanışlı bir araç kutusu gibidir. Farklı teknik indikatörler, uzun vadeli döngüler veya trend değişikliklerini belirleme gibi değişen piyasa koşulları için uygundur. Her indikatörün özelliklerini, potansiyellerini tam olarak kullanabilmek için indikatörlerin çalışma prensiplerini anlamak çok önemlidir.

Önemli bir analitik yöntem olarak teknik analiz, piyasanın gelecekteki yönünü tahmin etmek için geçmiş piyasa verilerini kullanmaya odaklanmıştır. Bu yöntemin başarısı, kullanıcının göstergeleri ustaca seçme ve uygulama yeteneğine bağlıdır. 

Analizinizi kolaylaştırmak için bu makale sizi teknik analizde yaygın olarak kullanılan birkaç indikatörle tanıştıracak.

1. Hareketli Ortalama Göstergesi

2. Göreceli Güç Endeksi

3. Stokastik osilatör

4. MACD Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama

5. Bollinger Bantları

Hareketli Ortalama Göstergesi (MA)

Hareketli Ortalama (MA) Göstergesi, bir menkul kıymetin belirli bir süre içindeki ortalama fiyatını hesaplayan bir teknik analiz aracıdır. Seçilen parametrelere bağlı olarak kısa, orta veya uzun vadeli olabilir, fiyat hareketlerini tahmin etmek için genellikle bir trend aracı olarak kullanılır. MA Göstergesi, belirtilen dönemdeki fiyatların ortalaması alınarak hesaplanır ve kısa vadeli fiyat dalgalanmalarının düzeltmelerini saptamada yardımcı olabilir. 

Yaygın olarak kullanılan bazı hareketli ortalama türleri arasında Basit Hareketli Ortalama ve Üstel Hareketli Ortalama bulunur. Yatırımcılar ve tüccarlar, düşük riskli bir ticaret için potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için hareketli ortalama çizgilerini kullanabilir.

Kaynak: TradingView

Hareketli Ortalamayı Hesaplamak İçin Kullanılan Formül Nedir?

Hareketli Ortalama (MA), bir varlığın belirli bir süre içindeki ortalama fiyatının hesaplanmasını içeren popüler olarak kullanılan bir teknik analiz indikatörüdür. Bir tür Hareketli Ortalama, varlığın kapanış fiyatlarının dönemin ilk gününden son gününe kadar bir araya getirilmesi ve ardından toplamın gün sayısına bölünmesiyle hesaplanan Basit Hareketli Ortalamadır (SMA). Örneğin, 10 günlük bir SMA için formül şöyle olacaktır:

SMA = (1.gün kapanış fiyatı + 2.gün kapanış fiyatı + ... + 10.gün kapanış fiyatı) ÷ 10

Bu size son 10 günün ortalama kapanış fiyatını verecektir. Geçerli gün için sma'yı bulmak için, kapanış fiyatını o dönemin en son gününden almanız gereklidir.

Hareketli Ortalamalar Trendleri Belirlemek İçin Nasıl Kullanılır: İpuçları ve Stratejiler

Fiyat ile Hareketli Ortalama arasındaki ilişkiyi belirlemek için fiyatın ma'nın üstünde mi yoksa altında mı olduğunu inceleyebilirsiniz. Fiyat ma'nın üzerindeyse, bu genellikle güçlü ve yükseliş gösteren bir fiyat hareketini gösterir. Tersine, fiyat ma'nın altındaysa, bu tipik olarak zayıf ve düşüş eğilimi gösteren bir fiyat hareketini gösterir.

Buna ek olarak, bir ticareti tetiklemek için fiyatın ve ma'nın üstüne ya da altına geçişini kullanabilirsiniz. Fiyat ma'yı aşağıdan yukarıya geçtiğinde, bu güçlü bir fiyat hareketi olduğunu gösterir ve satın almak için iyi bir zaman olabilir. 

Tersine, fiyat ma'yı yukarıdan aşağıya geçtiğinde, bu zayıf bir fiyat hareketine işaret eder, satmak veya kısa pozisyon almak için iyi bir zaman olabilir.

Göreli Güç Endeksi (RSI)

Göreceli Güç Endeksi (RSI), hisse senedi veya döviz çifti gibi bir finansal aracın gücünü ve momentumunu tahmin etmek için kullanılan teknik analiz indikatörüdür. J. Welles Wilder Jr., finansal piyasadaki aşırı alım ve aşırı satım koşullarını saptamak için rsı'yı 1978'de yarattı ve o zamandan beri piyasalarda bu tür koşulları belirlemek için en önemli araçlardan biri haline geldi. RSI, kapanış fiyatının belirli bir süre içinde ne kadar yükselip düştüğünü analiz ederek kripto para piyasasının gücünü hesaplar ve böylece alım satım sinyalleri üretir. Yatırımcılar ve tüccarlar, bir varlığın aşırı alım veya aşırı satım seviyesinde olup olmadığını belirlemek ve alım veya satım kararları vermek için rsı'yı kullanır. 

RSI genellikle 0 ile 100 arasında bir ölçekte çizilir, 70'in üzerindeki değerler varlığın aşırı alındığını ve 30'un altındaki değerler varlığın aşırı satıldığını gösterir.

Kaynak: TradingView

Göreceli Güç Endeksini Hesaplamak İçin Kullanılan Formül Nedir?

Göreceli Güç Endeksini (RSI) hesaplama işlemi iki adımda yapılır.

1. Yukarı Yönlü Fiyat Değişiminin Ortalaması: Yukarı yönlü fiyat değişiminin ortalamasını hesaplamak için, her günün kapanış fiyatı ile pozitif ise önceki günün kapanış fiyatı arasındaki farkı N günlük bir süre içinde toplarsınız. Ardından, dönem içindeki ortalama yukarı yönlü fiyat değişikliğini elde etmek için bu toplamı N'ye bölersiniz. Matematiksel olarak, ortalama yukarı yönlü fiyat değişiminin formülü bu şekildedir:

Ortalama Yukarı Yönlü Fiyat Değişimi = (N Gün İçindeki Pozitif Fiyat Değişikliklerinin Toplamı) / N

2. Aşağı Yönlü Fiyat Değişiminin Ortalaması: Aşağı yönlü ortalama fiyat değişimini hesaplamak için, her günün kapanış fiyatı ile negatif ise önceki günün kapanış fiyatı arasındaki farkı N günlük bir süre içinde toplarsınız. Ardından, dönem içindeki ortalama aşağı yönlü fiyat değişikliğini elde etmek için bu toplamı N'ye bölersiniz. Matematiksel olarak, ortalama aşağı yönlü fiyat değişiminin formülü bu şekildedir:

Aşağı Yönlü Fiyat Değişiminin Ortalaması = (N Gün İçindeki Negatif Fiyat Değişimlerinin Toplamı) / N

3. Hesaplamayı basitleştirmek için iki adım tek bir formülde birleştirilebilir. RSI için bu formül şu şekilde yazılabilir:

RSI = 100 - [100 / (1 + ( Yukarı Yönlü Fiyat Değişiminin Ortalaması / Aşağı Yönlü Fiyat Değişiminin Ortalaması))]

* N'nin genellikle 14 güne ayarlanmış bir parametre olduğunu unutmayın.

Bu formül, yukarı yönlü fiyat değişiminin ortalamasını aşağı yönlü fiyat değişiminin ortalamasına bölerek ve 1 ekleyerek, ardından 100'ü bu toplamla bölerek ve sonucu 100'den çıkararak RSI değerini hesaplar. Ortaya çıkan RSI değeri 0 ile 100 arasında değişir ve varlığın aşırı alım mı yoksa aşırı satım mı olduğunu gösterir.

RSI Trendleri Belirlemek İçin Nasıl Kullanılır: İpuçları ve Stratejiler

RSI, piyasadaki aşırı alım ve aşırı satım koşullarını belirlemek için kullanışlı bir araçtır.

1. RSI 70'in üzerindeyse, aşırı alım olarak kabul edilir, bu da fiyatın tersine çevrilmesi veya düzeltilmesi gerekebileceğini gösterir. Böyle bir durumda, tüccarlar varlığı satmayı veya kısa pozisyon almayı düşünebilirler.

2. RSI 30'un altındaysa, aşırı satım olarak kabul edilir, bu da fiyatın çok düşmüş olabileceğini ve toparlanmaya bağlı olabileceğini gösterir. Bu durumda, tüccarlar varlığı satın almayı veya uzun pozisyon almayı düşünebilirler.

Stokastik Osilatör İndikatörü

Stokastik Osilatör, yatırımda belirli bir varlığın momentumunu ölçmek için kullanılan popüler bir teknik analiz göstergesidir. 1950'lerde George C. Lane tarafından geliştirilmiştir ve bir varlığın fiyatının gerçek değerini aşıp aşmadığını öğrenmek için tasarlanmıştır. Osilatör, belirli bir süre boyunca varlığın en yüksek ve en düşük fiyatlarına göre cari fiyattaki değişimi hesaplamak için stokastik matematik ilkelerini kullanır. Elde edilen veriler daha sonra kripto para birimleri için alım satım pozisyonlarının gücü hakkında fikir veren 0-100 aralığında çizilir. Yatırımcılar, bir varlıktaki aşırı alım ve aşırı satım koşullarını belirlemek için Stokastik Osilatörü kullanır. 

Stokastik Osilatör, bu verileri 0-100 aralığına eşleyerek, bilinçli alım satım kararları almak için kullanışlı bir hizmet sunar.

Kaynak: TradingView

Stokastik Osilatörü Hesaplamak İçin Kullanılan Formül Nedir?

Stokastik Osilatör göstergesi iki satırdan oluşur:% K çizgisi ve% D çizgisi. %K çizgisi ana çizgidir ve %D çizgisi %K çizgisinin hareketli ortalamasıdır.

1. % K çizgisi, belirli bir dönemdeki mevcut kapanış fiyatı ile yüksek ve düşük fiyat karşılaştırılarak hesaplanır.

2. %D çizgisi,%K çizgisinin hareketli ortalamasıdır ve tipik olarak 3 günlük basit bir hareketli ortalama kullanılarak hesaplanır.

Hesaplama formülü aşağıdaki gibidir:

% K = 100 * [(Günün Kapanışı - En Düşük Fiyat) / (Yüksek - En Düşük Fiyat)]

Bu formülde "Günün Kapanışı" cari dönemin kapanış fiyatı, "En Düşük Fiyat" belirtilen dönemde gözlenen en düşük fiyat ve "Yüksek" aynı dönemde görülen en yüksek fiyattır.

%D = N-%K'nın MA periyodu

* N, basit hareketli ortalamanın gün sayısını ifade etmektedir.

Stokastik Osilatör Trendleri Belirlemek İçin Nasıl Kullanılır: İpuçları ve Stratejiler

Stokastik Osilatör menkul kıymetin kapanış fiyatını belirli bir dönemdeki fiyat aralığıyla karşılaştıran bir momentum göstergesidir. Stokastik osilatör tipik olarak bir güvenlikteki aşırı alım ve aşırı satım koşullarını saptamak için kullanılır. Trendleri belirlemek için stokastik osilatörü kullanmaya yönelik bazı ipuçları ve stratejiler şunlardır: 

1. Trendleri doğrulamak için stokastik osilatörü kullanımı: Stokastik osilatörün iki çizgisi aşırı alım veya aşırı satım bölgesinde birbirini geçtiğinde, bu bir geçiş sinyali olarak bilinir. Aşırı satım bölgesinde, %D çizgisinin üzerinde geçen%K çizgisinin artması alım sinyali olarak kabul edilir. Tersine, aşırı alım bölgesinde,% D çizgisinin altından geçen% K çizgisinin azalması bir satış sinyali olarak yorumlanır. 

2. Aşırı alım ve aşırı satım koşullarını belirlemek için stokastik osilatörü kullanımı: Stokastik Osilatör, 0 ile 100 arasında değişen bir ölçek okuması üretir. % D değeri 80'i aştığında, menkul kıymetin aşırı alım olduğu kabul edilir, bu da piyasa düzeltmesi veya fiyatın tersine çevrilmesi potansiyelini gösterir. Öte yandan,% D değeri 20'nin altına düştüğünde, güvenlik aşırı satım olarak kabul edilir, bu da olası bir satın alma fırsatı veya fiyat toparlanması anlamına gelmektedir.

MACD Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama 

Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD), finansal piyasalardaki trend değişimlerini ve momentum değişimlerini tanımlamak için kullanılan teknik analiz aracıdır. MACD göstergesi, iki üstel hareketli ortalama (EMA) kullanılarak hesaplanır - daha hızlı bir EMA ve daha yavaş bir EMA. İlk EMA, daha kısa bir zaman diliminde, tipik olarak 12 periyotta hesaplanır ve ikinci EMA, daha uzun bir zaman diliminde, tipik olarak 26 periyotta hesaplanır. Bu iki EMA arasındaki fark bir histogram olarak çizilir ve histogramın dokuz dönemlik bir EMA'SI daha sonra bir sinyal hattı olarak çizilir. Birincil işlevi, trendlerin ilerlemesini izlemek ve tutarlılıklarını tespit etmektir. 

Yatırımcılar, alış ve satış sinyallerini belirlemek ve bir trendin gücünü doğrulamak için MACD'yi kullanır.

Kaynak: TradingView

MACD’yi Hesaplamak İçin Kullanılan Formül Nedir?

1. Güvenlik fiyatının 12 günlük üstel hareketli ortalamasını (EMA) ve güvenlik fiyatının 26 günlük EMA'sını hesaplayın.

2. DIF satırını elde etmek için 26 günlük EMA'yı 12 günlük ema'dan çıkarın.

DIF Satırı = 12 günlük EMA - 26 günlük EMA

3. Sinyal hattını elde etmek için MACD hattının 9 günlük EMA'sını hesaplayın.

Sinyal Hattı = DIF Hattının 9 günlük EMA'sı

4. MACD çizgisini ve sinyal çizgisini bir grafik üzerinde çizin.

MACD = DIF - MACD

Trendleri Belirlemek İçin MACD Nasıl Kullanılır: İpuçları ve Stratejiler

Yükseliş piyasası, güvenilir bir alım veya uzun sinyal görevi gören 0'ın üzerindeki bir MACD çubuk grafiği ile anlaşılabilir. 

Düşüş piyasası, uygun bir satış veya kısa sinyal görevi gören 0'ın altındaki bir MACD histogramı okumasıyla anlaşılabilir.

Bollinger Bantları (BB)

Bollinger Bantları (BB), hisse senedi analizinde, bir hisse senedinin fiyatının tipik hareket aralığının ötesine geçip geçmediğini tanımlamaya yardımcı olan yaygın olarak kullanılan bir teknik indikatördür. İki üst ve alt bantla birlikte genellikle hareketli ortalama olan bir orta çizgiden oluşur. Hisse senedinin fiyatı üst bandı geçerse, varlık aşırı alım olarak kabul edilebilirken, alt bandı geçerse aşırı satım olarak kabul edilebilir. 

Bollinger Bantlarını kullanarak yatırımcılar bir varlığın ne zaman alınacağı veya satılacağı hakkında bilgi sahibi olabilirler.

Kaynak: TradingView

Bollinger Bantlarını Hesaplamak İçin Kullanılan Formül Nedir?

1. Orta Çizgi: Basit Hareketli Ortalamayı (SMA) Hesaplayın:

SMA = (n dönemindeki kapanış fiyatlarının toplamı) / n

2. Kapanış fiyatlarının aynı n dönemdeki standart sapmasını (SD) hesaplayın:

SD = sqrt [(1 / n) * Toplam [(kapanış fiyatı - SMA) ^ 2]]

3. Üst Bollinger bandını (UBB) hesaplayın: 

UBB = SMA + (SD * K)

4. Alt Bollinger Bandını (LBB) Hesaplayın:

LBB = SMA - (SD * K)

Not: K değeri tipik olarak 2'ye ayarlanır, yani Üst ve Alt Bollinger Bantları SMA'nın üstünde ve altında iki standart sapma olarak ifade edilir.

Trendleri Belirlemek İçin BB Nasıl Kullanılır: İpuçları ve Stratejiler

Potansiyel satın alma fırsatlarını belirlemek için Bollinger Bantlarının alt sınırını kullanabilirsiniz. Bir varlığın fiyatı bu eşiğin altına düştüğünde, varlığın şu anda aşırı satıldığını ve olası bir yükseliş eğilimine girebileceğini gösterir. Bu gibi durumlarda, varlığı satın almayı veya uzun pozisyon almayı düşünmek mantıklı olabilir.

Öte yandan, Bollinger Bantlarının üst sınırı potansiyel satış fırsatlarını belirlemek için kullanılabilir. Bir varlığın fiyatı bu sınırın üzerine çıkarsa, varlığın şu anda aşırı alım yaptığını ve olası bir düşüş eğilimine işaret ettiğini gösterir. Bu gibi durumlarda, varlığı satmayı veya kısa pozisyon almayı düşünmek mantıklı olabilir.

Kripto Ticareti İçin Doğru Teknik İndikatörleri Nasıl Seçebilirsiniz?

Teknik indikatörleri seçerken, her zaman doğru olmayabileceğini ve alım satım kararlarının tek temeli olmaması gerektiği için yalnızca teknik analize güvenmekten kaçınmak gereklidir. Piyasa temelleri ve makroekonomi faktörleri gibi diğer faktörler de dikkate alınmalıdır. Bir teknik analiz indikatörünü kesin bir şekilde seçmek için, hesaplanması ve pratik kullanımı da dahil olmak üzere temellerini tam olarak anlamak önemlidir. Ayrıca, riski etkin bir şekilde yönetmek için giriş ve çıkış noktaları, zararı durdur ve kar al dahil olmak üzere seçilen göstergeleri içeren iyi tanımlanmış bir ticaret planı oluşturmak şarttır. Teknik analiz, piyasa duyarlılığı, siyasi ve ekonomik koşullar gibi diğer önemli faktörlerle birleştirildiğinde alım satım kararlarının saptanmasına yardımcı olabilecek bir araç olarak görülmelidir.

SSS

S: Kripto para ticareti için hangi teknik indikatörler en iyisidir?

C: Kripto para ticareti için teknik göstergelerin seçimi çeşitli faktörlere bağlı olabilir. Kripto para birimi ticaretinde kullanılan bazı popüler göstergeler arasında Hareketli Ortalamalar (MA), Göreceli Güç Endeksi (RSI), Stokastik osilatör, Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) ve Bollinger Bantları bulunur. Bununla birlikte, bu göstergelerin etkinliğinin piyasa koşullarına ve tüccarın bireysel stratejisine bağlı olarak değişebileceğine dikkat etmek önemlidir. Sonuç olarak, teknik göstergelerin seçimi, işlem gören belirli kripto para birimi bağlamında temellerinin ve pratik uygulamalarının kapsamlı bir şekilde anlaşılmasına dayanmalıdır.

S: Kripto para ticareti için en çok hangi teknik göstergeler yararlıdır?

C: Mevcut tüm teknik analiz göstergeleri arasında, hareketli ortalamalar, piyasa trendlerini analiz etmek için en çok yönlü ve yaygın olarak kullanılan araçlardan biri olarak kabul edilmektedir.

Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Herhangi bir projeye yatırım yaparken lütfen kendi araştırmanızı yapın.